关于镇江市2012年

财政总预算执行情况和2013年

财政总预算（草案）的报告（书面）

——2013年1月7日在

市第七届人民代表大会第二次会议上

市财政局局长  王荣正

各位代表：

我受市人民政府委托，现向大会报告我市2012年财政总预算执行情况和2013年财政总预算草案（书面），请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2012年全市财政总预算执行情况

2012年，全市各级财税部门积极贯彻市委、市政府各项决策部署，自觉接受市人大及其常委会的依法监督，突出抓收入提质量，抓支出保重点，抓管理重绩效，圆满完成市六届人大五次会议通过的各项财政收支预算目标。

一、2012年全市财政预算执行情况

（一）财政收支预算执行情况

2012年全市累计完成财政总收入5308605万元，完成调整预算的105.5%。其中：地方公共财政预算收入2154790万元，完成调整预算的100.4%，同比增长18.5%。2012年全市累计完成财政总支出4265093万元。其中：地方公共财政预算支出2336387万元，同比增长15.4%。

（二）财政收支平衡情况

按现行财政体制结算，剔除省级专项和上年结转支出后，2012年全市当年可用总财力约为4200000万元（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入等约为2367000万元），全部安排支出，全市及各辖市区当年实现收支平衡。

二、2012年市本级财政预算执行情况

（一）财政收支预算执行情况

2012年市本级（含市直和新区，下同）完成财政总收入2310780万元，完成调整预算的104.1%，其中：地方公共财政预算收入915788万元，完成调整预算的101.0%，同比增长16.8%。2012年市本级累计完成财政总支出1842462万元，其中：地方公共财政预算支出828794万元，同比增长7.6%。

（2012年市直、新区收支预算完成情况，详见附表1、2、3、4）

（二）财政收支平衡情况

按现行财政体制结算，剔除省级专项和上年结转支出后，2012年市本级当年可用总财力约为1912700万元（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入等约为1370200万元），全部安排支出，当年实现财政收支平衡。

1．市直财政收支平衡情况。2012年市直当年可用总财力约为1532700万元（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入等约为1190500万元），全部安排支出，当年实现财政收支平衡。

2．新区财政收支平衡情况。2012年新区当年可用总财力约为380000万元（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入等约为179700万元），全部安排支出，当年实现财政收支平衡。

三、2012年全市财政收支预算执行主要特点

公共财政预算收入突破200亿元。面对经济下行压力加大的不利影响，各级财税部门坚持严格依法组织收入，进一步落实综合治税等有效举措，挖掘存量税源，提升征管质量，千方百计确保财政收入稳定增长。全市财政总收入、公共预算收入总量分别达到530亿元、215亿元，公共预算收入增幅达18.5%，分别高于全省、苏南平均4.7和7.9个百分点，列全省第2位；公共预算收入中，税收收入总量达174亿元，增长19.4%，分别超过全省、苏南平均3.4和9.2个百分点，税收占比达80.8%，列全省第6位；全市公共预算收入占GDP的比重约为8.2%，较上年提高0.3个百分点，标志着我市财政经济质量进一步提升。

有效发挥财政宏观调控职能。针对企业资金紧缺、销售下滑等突出困难，切实加大涉企有效投入，市级安排扶持发展类支出近10亿元。创新扶持政策，会同相关部门出台培育规模企业、新能源产业、品牌建设等一系列财税优惠政策，建立总规模5000万元的“区域重点成长性企业扶持资金”，以股权投资方式推动高成长新兴产业加快发展。突出投入重点，大力支持科技创新、人才招引，市级安排“科技人才类”专项1.43亿元，支持“331”人才、科研院所招引以及企业建设研发机构，筹集3000万元组建科技创投公司，撬动金融资本投入科技创新领域。助推外贸发展，拨付2128万元支持外贸企业开拓市场、扩大进出口，推动外贸出口“浮出水面”。改善财税环境，积极支持中小企业应对困难，筹集3200万元帮助中小企业担保机构提高融资担保能力，提请市政府出台政府采购扶持政策，鼓励本地中小企业参与政府首购；此外，落实各项减免税超过28亿元。

各项民生投入实现较快增长。全市农业、教育、卫生等九大类民生支出达155.6亿元，同比增长25.1%，高于公共财政支出增幅9.7个百分点。夯实农业发展基础，市级安排支农支出1.68亿元，同比增长18%，实现省定“两高”要求，重点支持防洪减灾工程、农田水利基础设施建设，以及农业综合开发、高效设施农业和“三新”建设。发放各类支农直补资金2.38亿元。推动教育均衡发展，市区财政教育支出达22.1亿元，占公共财政支出比重高于省定考核目标，设立专项资金支持学前教育改革，大力支持提高中小学和普通高中公用经费标准。加大社保就业投入，市级安排社保支出7.35亿元，重点支持城乡低保“提标”及提高新农合筹资、医保统筹、公共卫生经费等财政补助标准；实施更加积极的创业就业政策，发放小额创业担保贷款1.08亿元，同比增长33.9%。突出支持“优质公交”，市级筹集公交发展基金2亿元用于票价优惠、车辆购置以及政策性亏损补贴，实现全省最低票价。积极支持“生态市”创建，市级安排环保专项6000万元，加强环境监测监察、环境应急能力建设，并争取省以上资金2.07亿元，支持“节能减排”、环境治理；筹集3600万元，支持物业管理“全覆盖”、村庄环境整治等。深化医药卫生体制改革，市级安排卫生支出2.84亿元，加强公立医院财务和投融资管理，完善公立医院补偿机制，拨付1500万元用于“购买服务”。全力支持扩大内需，努力满足保障房建设资金需求，筹集各类保障性住房资金2.2亿元；兑付家电、汽车摩托车下乡补贴资金2.98亿元；稳妥推进事业单位绩效工资改革，确保市直200多家事业单位绩效工资发放；此外，安排2680万元支持社会管理创新和“平安镇江”建设。

支出绩效改革步伐进一步加快。推进绩效评价“扩面增量”，提请市政府出台“预算绩效管理办法”，对政府性专项资金全面实施预算绩效目标管理，当年完成评价项目81个、资金规模近15亿元，推动绩效管理向“事前”延伸。顺利实施“营改增”试点，对交通运输等7大行业部分企业实行营业税改征增值税，改征增值税5600万元，出台过渡性财税扶持政策，帮助90%以上试点企业减轻税负。着力发挥国库管理功能，全面实现国库支付信息“无纸化”，市级国库集中支付总量达179.69亿元，同比增长14.77%；全面清理和规范预算单位账户审批、管理，加大公务卡推进力度，严格控制各类现金提取行为。进一步提高政府采购效率和效益，全面推进政府采购网上协议供货，通过网上竞价、自动比价，极大提高资金节约率，全市政府采购总额达46.57亿元，资金节约率达12.82%；积极探索实行公务用车统一采购、实物配发新模式，强化公务用车配置管理。

预算监督管理水平迈上新的台阶。完善国有资产管理制度体系，制定“行政事业单位国有资产管理办法”，规范行政事业单位通用资产配置，明确3大类35项通用资产配置标准，积极开展新增资产配置与部门预算编制相结合试点，把好资产“入口关”。强化预算执行动态监控，启动“预算执行动态监控系统”，实时监控财政资金支付“全过程”，通过智能预警，有效防范和控制支付风险，促进资金安全、规范和高效使用。推进财政监督关口“前移”，完善编制、执行、绩效、监督 “四位一体”监督体系，以专项资金使用为重点，切实强化部门收支综合检查，堵塞资金管理“漏洞”。全面加强政府投资项目监管，重点加强预决算控制、资金使用和项目财务管理，实现财政监督“全覆盖”，升级更新投资公司财务联网监控系统，加强大额支出监控和分析，有效防范财政风险。着力强化厉行节约，通过开展“三公”支出专项抽查、实施出国境经费和人员“双控”、清理执法执勤用车、加强公务采购定点管理等举措，严格控制“三公”支出增长。切实增强预算透明度，加强财政收支和预算信息公开，首次试编行政单位“三公”预算，并向市人大代表公开市直235家单位部门预算，主动接受人大和社会监督。

2013年全市财政总预算草案

一、2013年财政预算安排的指导思想

2013年财政预算安排的指导思想是：继续实施积极的财政政策，围绕支持实施“四大行动”计划，进一步调整和完善财政支出结构，着力保经济增长、保结构优化、保民生和谐；贯彻厉行节约方针，从严从紧编制预算，着力控制“三公”支出；加快财政管理创新步伐，逐步建立预算编制更加科学完整，预算执行更加均衡高效，预算监管更加全面规范，预算信息更加公开透明的财政运行机制。

二、2013年全市财政收支预算安排情况

（一）财政收入总预算

依据上年实绩，为确保全市财政收入持续稳定增长，在总体研判经济形势，统筹测算各项增减收因素的基础上，本着积极稳妥的原则，2013年全市公共财政预算收入安排18%的年度增幅，总量达到2543000万元。

（二）财政支出总预算及收支平衡

按现行财政体制结算，2013年全市可用总财力约4800000万元（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入等约为2720000万元），全部安排支出，当年做到收支平衡。

三、2013年市本级财政收支预算安排情况

（一）财政收入预算

2013年市本级公共财政预算收入安排1031600万元，同比增长12.6%，政府性基金收入预算安排758000万元，同比增长8.6%，社保基金收入预算安排519100万元，同比增长10.0%。

（2013年市直、新区收入预算安排，详见附表5、6）

（二）财政支出预算及收支平衡

按现行财政体制结算，2013年市本级预算内可用总财力约为2144100万元（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入等约为1506400万元），全部安排支出，当年做到收支平衡。

2013年市直公共财政预算支出预算安排549100万元，比上年预算增长9.1%（详见附表7），政府性基金支出预算安排641000万元（详见附表8），社保基金支出预算安排519100万元。全年支出预算中“政府性专项资金（基金）”支出预算安排180655万元，由市政府集中统筹使用（详见附表9）。

四、2013年全市财税工作重点

（一）着力健全财政增收机制，为实施“四大行动”提供坚实财力支撑。坚持做大“蛋糕”与提升质量并重。进一步健全收入决策目标、执行责任和考核监督体系，努力形成各辖市区、各部门共同促进增收的良好格局。进一步推进财源、税基和源头管理，加强对重大项目、重点行业的税收分析、效益跟踪和风险防控，不断提高税收征收率。进一步扩大综合治税收入项目，加强零散税收和薄弱环节征管，完善新兴业态和流动税源征管方式，加强对跨地区总分机构、异地纳税企业、在建重点工程的跟踪服务，切实堵塞征管漏洞。进一步规范非税收入征缴机制，加快推进国有资本收益管理、国有资源资产管理，增强政府宏观调控能力。进一步完善市区财政体制，研究制定新一轮体制调整方案，建立科学合理的财力分配、事权负担和转移支付政策，调动基层增收积极性。

（二）着力促进经济稳步增长，充分发挥积极财政政策导向作用。围绕提升经济发展质量和效益，切实增强财政政策、资金合力，全力支持产业升级、创新突破，2013年市级安排“促进经济发展类”专项资金达9600万元，同比增长22.3%。进一步强化专项资金引导作用，统筹增量财力5000万元设立“新兴产业引导专项基金”，通过竞争性立项和基金管理，专项扶持引导“产业集聚区”建设，全力支持六大千亿级战略新兴产业发展。加快财税、金融、产业政策“融合”，运用“以奖代补”、财政贴息、信用担保等政策工具，市场化推动重大项目招引、低碳城市、企业上市及品牌建设；通过股权和风险投资，充分发挥财政资金对银行贷款、保险、证券和融资的引导、保障作用，放大财政资金“倍增”效应。大力提高科技专项资金投入，市级安排“科技创新专项基金”达1亿元，新增1500万元主要用于科技创投公司、知识产权以及科技支撑计划项目实施，鼓励企业增加研发投入；进一步拓宽科技型企业融资渠道，将科技型中小企业“风险池基金”规模扩大到3500万元。认真落实各项人才激励政策，市级“人才培育类”专项资金新增1000万元，总量达6800万元，统筹推进“人才特区”建设、“331”人才引进、招所引院等。全力落实好结构性减税政策，巩固扩大“营改增”试点成果，积极引导促进地方现代服务业发展；落实减轻小微企业税费负担的各项政策措施，继续清理规范涉企行政事业性收费，在“减负”的同时，促进中小企业转型升级。

（三）着力优化民生支出政策，更大力度支持提高民生幸福水平。确保新增财力重点用于“五有”民生领域。2013年市级安排民生类专项资金14.6亿元，同比增长20%。进一步夯实“三农”基础，市级安排农业水利类专项资金1.95亿元，大力推进水利重点工程、农田水利建设、现代农业、“三新”建设及坍江治理等。全力确保教育投入“达标”，市级安排“教育发展专项资金”1.8亿元，推动学前教育优质发展、基础教育均衡发展以及职业教育快速发展，加快推进高校园区建设。大力支持“城乡建设”行动，市级安排“城市建设类专项资金”5.5亿元，推动主城区快速网路建设、“四公两场”、“7+1”旧城改造、村庄环境整治及城市绿化美化等；加强重点工程建设资金分配调度，积极探索拓宽融资渠道。加大“优质公交”保障力度，继续筹集公交发展基金2亿元，重点支持线路优化、车辆更新购置、“智能公交”以及公共自行车服务系统建设，进一步改善市民出行条件。大幅增加公共卫生投入，市级安排“公共卫生类专项资金”1.84亿元，重点用于加大公共医疗服务投入，支持深化医药卫生体制改革，巩固完善以“购买服务”为主的医改补偿机制。构建稳固的财政社会保障体系，市级安排社会保障专项资金2.9亿元，充分发挥财政二次分配作用，健全城乡低保、特困人员救助等动态调整机制，安排4590万元用于弱势群体慰问、尊老养老以及殡葬惠民等，提高弱势群体保障水平。积极支持推动“创业富民”，安排专项资金6000万元，重点扶持困难群体就业、技能培训、15分钟就业服务圈及创业就业服务平台建设。统筹推进“保障房”建设，市级安排专项基金7600万元，鼓励社会力量参与保障房建设。支持提升文体事业发展水平，市级安排“宣传文体类专项资金”5200万元用于文化广场、体育会展中心等文体设施建设。

（四）着力强化支出绩效意识，进一步构建镇江预算绩效管理“新模式”。注重抓管理、重绩效、求创新。大力推进专项资金分配改革，按照“存量调结构、增量优方向”的原则，推动专项资金跨部门整合，制定各类专项资金使用管理办法，明确使用方向、项目内容和绩效目标，探索建立退出和“可追溯”机制，转变支持方式，强化引导作用。加快预算绩效管理制度创新，按照“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求，重点围绕政府重大项目支出，积极推进绩效跟踪管理，扩大“第三方”评价范围，切实做到增量资金安排与评价结果“挂钩”，控制项目成本，提升项目绩效。全面提高预算执行和支出效率，完善预算执行分析报告制度，强化预算单位支出执行责任，建立预算安排与绩效目标管理、结余结转资金、执行进度“联动”机制，提高预算执行的及时性和均衡性。促进资产和预算管理有机融合，继续扩大新增资产与预算编制相结合试点，推进通用资产配置标准应用，确保行政事业资产“配置科学合理、使用安全高效、退出规范有序”；在摸清 “家底”的基础上，对行政事业公有房屋、土地等存量资产实行“统筹管理、集中调配”。进一步完善财政投资评审机制，提请市政府出台投资项目评审和审计监督办法，推进评审中介机构公开招标，依托专业技术手段，逐步建立“全覆盖”的财政资金评审机制，最大限度发挥政府投资效益。

（五）着力坚持勤俭节约办事业，努力确保财政健康运行和可持续发展。牢固树立“过紧日子”的思想。认真落实中央和省、市厉行节约各项规定，严格控制一般性支出特别是“三公”经费增长，进一步完善车辆购置、出国（境）和会议经费管理办法，采取有力措施降低行政运行成本。严格执行各项财经制度，重点推进财务支出审批、银行账户开设、“小金库”防治内控机制建设，加强结转结余资金管理，规范预算单位财务行为。依法实施财政综合监督，重点加强财政政策执行情况、重大项目资金安全和效益检查，加强监督检查成果的分析利用，实现责任追究、信息披露和风险防控的有机衔接。积极应对和防范财政风险，通过引进战略投资者、推进股权直接融资等方式，多渠道提高投资公司融资能力，确保“资金链”有序衔接；切实规范投资公司投资、举债行为，建立政府债务风险评价和预警机制，加强债务考核与管理，有效降低债务风险。进一步提高财政预算透明度，强化预算公开责任，完善预算信息披露、预算公开反馈制度，为更好接受人大、审计和社会监督创造条件。

附表1：         2012年市直财政收入组成情况表

                                                     单位：万元（下同）

附表2：         2012年新区财政收入组成情况表

附表3：         2012年市直财政支出组成情况表 

附表4：         2012年新区财政支出组成情况表

附表5：       2013年市直财政收入预算安排情况表

附表6：        2013年新区财政收入预算安排情况表

附表7：      2013年市直财政支出预算分科目安排情况表

附表8：       2013年市直政府性基金收支预算平衡表

附表9：   2013年市直政府性专项资金（基金）支出预算表